2025年第四期潜在机会研报:AI、机器人、数据要素
本帖最后由 有条有理 于 2025-2-23 09:03 编辑每一个逻辑里的个股筛选都不是简单的堆砌，其所营业务、技术面分析、事件影响都有区别，要明确区分，才能更好应对市场的节奏变化！本研报投资建议仅供参考，需结合市场行情及自身情况谨慎操作，不作为盈利的必要保证.
一、宏观判断
国际形势：
中美关系：出现较多积极信号。
CNN消息美国总统特朗普周三（2月19日）表示他“期待”中国国家主席习近平访美，但关于行程、具体操作等细节尚未有定论。学者认为，习近平访美“只是时间问题”。特朗普：“我们最终会见到习近平主席以及其他领导人到访，”并表示在双方努力稳定关系的情况下，双边关系“良好”。回归白宫后的短短一个月里，特朗普已经两次公开提到对习近平的邀请。观点：随着中美关系的缓和趋稳，那么来自美国的不确定性风险也在降低，或将预示A股可能将走出一波大牛。
国内形势：
两会临近，大盘横盘震荡趋势明显。随着两会期间各种政策推出，大概率会走一波牛市突破。李强：要大力促进科技消费 释放人工智能终端产品等消费潜力。国务院总理李强指出，要紧扣居民需要挖掘我国巨大消费潜力。要大力促进服务消费，全面提升教育、医疗、文化、体育、旅游、养老、家政服务等领域的供给水平。要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力。要大力促进细分市场消费，顺应多元化、差异化趋势，开发优质产品和服务，激发新的消费需求。
二、市场现状
市场周五量能放到了2万亿以上，指数继续向上，但整个盘中走势仍感觉比较纠结。主力间分化较明显，2月份有一个显著的特征，就是结构性带动上涨，机器人和Deepseek主线内普涨，主线外普跌。好在大盘趋势力量很重要，暂时应该还问题不大，主要看一下周末的消息面是否还有利好刺激，否则高低切换可能将是下周策略。短期持仓，不应超过5成，下周就是2月的最后一周，重要会议也临近召开，静待新的政策出台！
三、潜在机会（重点关注4只标的）
[*]宇树科技：新挖掘供应链个股
[*]特斯拉： 新挖掘灵巧手健绳驱动个股。
[*]华为机器人方向
[*]阿里机器人方向
[*]DeepSeek软硬件，及AI方向
[*]国家数据平台上线：数据要素方向
五、操作理念：
交易心理与纪律
止损的重要性：强调及时止损避免大幅亏损。通过控制平均亏损幅度，保持盈亏比在合理范围内。盈利与节奏感：强调长期盈利的重要性，不追求单笔交易的完美结果。接受卖飞和回调，把交易当作系统化工作。
操作建议
（一）逻辑+低吸战法：以事件驱动的逻辑+低吸高抛的操作。事件推动因素：
1、特斯拉灵巧手消息（健绳）；2、宇树、华为、阿里机器人消息；3、算力机房电力设备；4、数据集团（数据要素）
（二）持仓时间要缩短（涨三天要卖，跌三天入场），仓位不超5成仓位；（三）盈利预期要降低（弱势5-8个点收益，强势8-15个点，就要撤退）（四）现有持仓，面对个股反弹，接近前高就要果断离场。
七、必读
1、研报中所提及的股票均依赖于现有的市场逻辑、事件分析和技术面分析，所涉及个股仅作为案例分析和学习交流，不作为买卖依据。所有的逻辑也是随着时间和事件的变化，存在变量。请您确认自己具有相应的权利能力、行为能力、风险识别能力及风险承受能力，能够独立承担法律责任。2、必胜一方面与市场变化有关，但更多的与自己的认知能力和操作水平有关，不断提升自己才是稳健盈利的关键；3、我也多次声明，我也有判断失误和亏损时候，所以请不要迷信，凡事都是相对的；股票操作是一个多方面因素，与仓位控制、节奏控制、情绪控制有很大关系。4、我的主线逻辑有的上千字，如果仅看个代码，就进场；多好逻辑和标的你都赚不到钱，读懂逻辑，才能更好的应对市场变化。每一个逻辑里的个股筛选都不是简单的堆砌，其所营业务、技术面分析都有区别，要明确加以区分，才能更好应对市场的变化。5、本群主要以低吸策略为主，要理解低吸的策略和逻辑，一般都是在预判即将出现更低位置之前发布逻辑研报，所以当你看到这个逻辑标的时，不要急于上车，耐心等待1-2 天后寻找更低位置入场。如果没有好的低吸入场位置，则放弃标的（市场从来不缺少机会，谨记！）6、时效性，本研报一般会以一周内也就是5 个交易日操作为周期，请注意本逻辑研报的发布时间。7、盈利预期，根据低吸的理想位置预期8-15 个点收益（最低点至最高点）所以依据这个震荡幅度根据自己的入场位置判断离场位置。8、任何入场，都要控制好仓位，分阶段入场，追求稳健盈利，而不是一夜暴富。9、本逻辑研报有公开版本和内部版本。公开版本隐去了具体个股和注意事项，逻辑内容与内部版本完全一致。你可以根据逻辑，付出自己的时间和精力筛选个股；也可以付出价值，购买别人的时间和精力。所谓的付费也仅此而已。
谨祝看到本研报的各位兄弟操作顺利，稳健盈利！
2025.02.23
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