每一个逻辑里的个股筛选都不是简单的堆砌，其所营业务、技术面分析、事件影响都有区别，要明确区分，才能更好应对市场的节奏变化！
2024.10.31
- 一、关键复盘
（一）盘面观察：
周四（2024.10.31），三大指数集体上涨。盘面上多元金融、光刻机、光伏设备、信托概念、教育、化债概念、科创板：次新、H电池、智谱Al等概念上涨。贵金属、非金康材料、美容护理、小家电等板块下跌。两市成交量22173亿，涨停212家，跌停14家，上涨下跌比3512:1720家。
（二）板块表现：
1、重组/股权变动：
1、证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例：
2、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；
3、政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。
华立股份15天14板，松发股份11连板，电投产融、远达环保、泰禾智能：均9连板。东方集团：8连板，申华控股：6连板，瑞贝卡：7天6板，集友股份：9天6板，凤凰航运：5连板，皇庭国际：6天5板，华东数控：7天5板，华闻集团：8天5板，华夏幸福、川发龙擀、百大集团、云内动力：均4连板，黄河旋风：5天4板，波导股份：3连板，宝鹰股份、中捷资源、聚力文化等：均4天3板，新动力：4天3个20cm，祥龙电业：5天3板，海南瑞泽、盈方微、西昌电力等：均2连板。易成新能、派生科技、亚信安全等：均20cm，福建水泥、中航产融、东晶电子等超46只股票涨停。板块今日投机情绪总体还不错，所以注意短期炒作溢价。
2、光伏：2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。宝馨科技：9天6板，双良节能：5连板，棒杰股份：6天5板，钧达股份：7天4板，禾望电气：5天3板，弘元绿能：2连板，风光股份、三超新材：均20cm，森特股份、瑞和股份、清源股份、元利科技、美丽生态、德力股份、 集成、雅博股份、华西能源、亿晶光电、顺发恒业、国昆科技、通润装备、晶科科技、晶澳科技等：均涨停。板块主要是受消息利好推动，重点关注接下来资金是否形成抱团合力。
3、华为/消费电子：媒体报道称，华为Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%。华为Mate 70系列首发原生鸿蒙系統。华为Mate 70系列部分零部件的投产数较Mate60同期增加50%。川润股份14天12板，四川长虹12天10板，华映科技5连板，福日电子4连板，常山北明6天4板，欧菲光、延华智能、爱施德等均3连板，格林精密3个20cm,TCL科技、新亚制程等均涨停，星星科技、福光科技均2个20cm，亿嘉和、汇洲智能、达华智能、启明信息等均涨停。今天板块情绪总体不错。
4、其他：3连板及以上高标37支（ST除外），松发股份：11连板，海能达：10板，电投产融、远达环保、泰禾智能：均9连板，东方集团：8连板，中化岩士、深康佳A、岭南股份、申华控股：均6连板等。低位1进2，33/101等于32%。高标晋级还是不错的，低标晋级率也在提升，所以今天整个市场的投机情緒非常好。
5、观点：虽然尾盘常山北明等龙头股炸板，但是资金还是封回去了，其实2万亿以上的成交量市场，被A杀的概率很低，所以大概率是不用怕的，能做低吸高拋是最好的。
目前整个市场充满着投机情绪，强者恒强，在这样的环境下博弈，底仓不变的情况下，以高抛低吸，降本增效为主，不断扩大自己的成本优势。
（三）一周大事件回顾：
周一涨：周末财政部副部长廖明在美国讲话11月8日有可能出台超预期政策。
周二跌：1029美国准备对中国量子、半导体、AI进行制裁；中芯国际科创板超过10%权重，机构按要求减配。
周四反弹：10月30日反弹原因一光伏利好刺激：国家发展改革委等六部门确实发布了《关于大力实驰可再生能源替代行动的指导意见》。根据证据显示，这一指导意见于2024年10月30日发布，旨在促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的能源消费模式。指导意见强调了全面提升可再生能源供给能力，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。
- 二、短期利空因素（下周或将宽幅震荡：减仓为主）
1、美制计划裁中国AI/量子/半导体
2、中芯国际权重占比超过15%，机构开始减配
3、11月5日美大选出结果，川普如获胜，将对华开征60%关税
4、11月6-7号 美联储议息会议（预期降25基点）
三、经济数据（利好）
中国PMI数据超预期，50.1，超过50代表进入经济复苏阶段。
- 四、潜在机会与逻辑
（一）人力资源业务（短线）
明天（周五11.01）求是杂志将刊发习近平署名文章：《促进高质量充分就业》利好招聘就业人力资源方向。
标的1：目前该公司与校企合作主要基于客户需求和公司人才库建设。一方面，通过职涯规划、岗前专业技能培训等，将企业的岗位需求前置到高校侧，在帮助高校提升人才培养计划的实践性的同时，来满足企业的用人需求；另一方面，通过与高校进行专业共建，提供职业规划学分课程、师资培训、人才评测系统等服务，建立高校优秀学生人才库，以便未来更好地服务客户。
标的2 ：取得北京国有资本运营管理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司 86%股权。 2024年半年报：公司的其他服务包括职业教育、国际教育、国际人才服务、人才发展咨询、人力资源管理咨询、法律咨询、背景调查、离职安置解决方案等。
标的3：公司主营业务为综合人力资源服务，包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等，在全国拥有170余个直属分支机构和覆盖450余服务网点
（二）光刻机补涨机会(短线)
事件1：光刻机国产替代：有一个新的专利。芯碁微电申请光刻靶标图像去模糊专利，提高图像去模糊效果；金融界2024年10月31日消息，国家知识产权局信息显示，合肥芯碁微电子装备股份有限公司申请一项名为“光刻靶标图像去模糊的方法及装置、去模糊模型和光刻机”的专利，公开号CN 118840287 A，申请日期为2024年8月。
事件2：永新光学公告配合龙头光刻机企业研发产品
光刻机领涨标的：永新光学、张江高科、茂来光学、奥普光电、等涨停
补涨机会：光掩模版当前处于低位：光掩膜版是微电子加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版，功能类似于传统照相机的“底片”，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。
补涨标的：标的1、标的2.
重点：如果光刻机明天（周五）一日游，则放弃补涨逻辑；只有光刻机继续大涨，才能做补涨逻辑。
（三）商业航天（中线潜伏）
事件1：国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，超前布局、梯次培育未来产业。未来产业具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性，是重塑全球经济格局和创新版图最活跃的变革力量。国资央企积极开展未来产业启航行动，加快布局未来信息、未来网络、未来空间、未来能源、未来制造、未来健康6大未来产业，各项工作正在有序推进。下一步将进一步加强统筹谋划，联合研究型大学、中国科学院、中国工程院、中国科协等共同开展技术预见和发展态势研判，构建“科学家+企业家+投资家”协同的技术挖掘和甄别机制；紧盯能够催生全新产品、商业模式、产业业态，有望引发产业变革拐点的技术，充分发挥央企应用场景丰富的优势，依托载人航天、深海深地等重大工程，打造一批有市场、有竞争力的产品和服务，支持国有资本投资、运营公司建设一批未来产业“孵化器”，努力抢占未来发展制高点。
事件2：海南省委书记表示：海南文昌商业航天发射场已经竣工。将如期首发。（不确定具体时间，需要重点关注！）
航天晨光（600501）已经异动涨停，标杆效应已经出现，进一步关注其走势（不做推荐）
可选标的：
标的1：公司产品以不锈钢紧固件为主，其中高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程
标的2： 2023年，公司成功签约海南商业航天发射场特燃特气配套项目，拟投资4.93亿元，为火箭发射提供液氢、液氧、液氮、氦气、高纯度液态甲烷等产品，该项目是我国商业航天发射场首个特燃特气综合配套项目，是公司接入航天产业链的重要载体，具有里程碑意义。（中国唯一航天燃料企业）
标的3： 上市公司控股子公司，是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。
五、操作说明
逻辑中的标的一般会标注短线或中线；
短线判断买入标准：以集合竞价的量能为判断标准，和板块氛围，开盘5分钟内不采取动作；
中线以低吸策略为主，收到标的后，耐心等待1-2天，盘中逢低分阶段吸筹，低点判断标准：以日内均价线结合1分钟K线和分时量价关系做出综合判断。
中线低吸策略：切勿一把打满！也不要当日打满！
有几点需要声明
1、筛选所有股票均依赖于现有的市场逻辑、事件分析和技术面分析，但这些也是随着时间和事件的变化，存在变量。所以，以上逻辑和标的均作为操作参考，不保证必胜；
2、必胜一方面与市场变化有关，但更多的与自己的认知能力和操作水平有关，不断提升自己才是稳健盈利的关键；
3、我也多次声明，我也有判断失误和亏损时候，所以请不要迷信，凡事都是相对的；股票操作是一个多方面因素，与仓位控制、节奏控制、情绪控制有很大关系。
4、我的主线逻辑有的上千字，如果仅看个代码，就进场；多好逻辑和标的你都赚不到钱，读懂逻辑，才能更好的应对市场变化。每一个逻辑里的个股筛选都不是简单的堆砌，其所营业务、技术面分析都有区别，要明确加以区分，才能更好应对市场的变化。
5、本群主要以低吸策略为主，要理解低吸的策略和逻辑，一般都是在预判即将出现更低位置之前发布逻辑研报，所以当你看到这个逻辑标的时，不要急于上车，耐心等待1-2 天后寻找更低位置入场。如果没有好的低吸入场位置，则放弃标的（市场从来不缺少机会，谨记！）
6、时效性，本研报一般会以一周内也就是5 个交易日操作为周期，请注意本逻辑研报的发布时间。
7、盈利预期，根据低吸的理想位置预期8-15 个点收益（最低点至最高点）所以依据这个震荡幅度根据自己的入场位置判断离场位置。
8、任何入场，都要控制好仓位，分阶段入场，追求稳健盈利，而不是一夜暴富。
9、本逻辑研报有公开版本和内部版本。公开版本隐去了具体个股和注意事项，逻辑内容与内部版本完全一致。你可以根据逻辑，付出自己的时间和精力筛选个股；也可以付出价值，购买别人的时间和精力。所谓的付费也仅此而已。
谨祝看到本研报的各位兄弟操作顺利，稳健盈利！
有条有理
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